长城汽车拟开展最高合约价值435亿元外汇衍生品交易,增强财务稳健性

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2026年3月27日,长城汽车发布关于开展外汇衍生品交易业务的公告。

为提高应对外汇波动风险的能力,规避汇率波动风险,增强财务稳健性,长城汽车及子公司拟开展与主营业务紧密相关的外汇衍生品交易。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等。

自董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止,开展业务期限内任一时点持有的最高合约价值不超过人民币435亿元或等值其他货币;预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过人民币45亿元或其他等值货币。资金来源主要为自有资金。

交易场所为具有合法外汇业务交易资格的各类机构,拟在境外开展业务。期限与基础交易期限相匹配,一般不超过3年。

该事项已通过公司第八届董事会第四十八次会议审议,无需提交股东会审议。董事会授权公司财务总监在额度和期限内行使决策权并签署相关文件。

外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约和其他风险。公司采取了相应风控措施,包括开展简单外汇衍生品交易、制定管理制度、审查合约条款、内部审计等。公司将根据相关会计准则进行核算与会计处理。董事会审计委员会认为该业务合理必要,同意提交董事会审议。

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