【IC风云榜候选企业143】瑞兆资本:坚持三大投资原则—产业链最上游、价值链最顶端、技术体系最底层

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【编者按】2024年度IC风云榜再度升级,奖项扩展至35个、榜单增至59项,不仅在形式和深度上焕然一新,而且分类更加科学全面,产业触达程度更深、行业影响力持续扩大。本届评委会由半导体投资联盟超100家会员单位、500+半导体行业CEO共同担任,获奖名单将于2024半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上隆重揭晓,激发产业创新潜能,树立产业新标杆。

【候选企业】深圳市瑞业数金资产管理有限公司(以下简称:瑞兆资本)

【候选奖项】年度最佳行业投资机构奖(新能源

瑞兆资本成立于2015年,从事私募基金管理事业长达数年,自成立起全方面的涉及一级市场股权投资等领域,聚焦自主可控、国产替代的高科技产业(半导体、新能源、新材料、军民融合等),围绕国家核高基的屏、芯、魂产业链纵深,致力于做垂直领域的专业投资机构,管理规模二十亿左右。

瑞兆资本由瑞兆集团创始人卢强联合国防科技大学母校校友联合发起,拥有国防科技领域在科研与产业领域深耕多年的资深专家,以及众多科研院所、军工院校等领域的先进科技成果转化项目。一方面为优质项目提供发展所需资金和资源,另一方面为优质项目提供配套设施和服务,包括供需对接服务、公共技术服务、金融服务、咨询服务等一系列健全的综合科技创新服务体系,赋能科技创新核心高科技,国产替代和自主可控,军民融合领域的创新创业双创企业。

当下,全球经济处于康波萧条期,新一次全球科技革命即将兴起,未来将会有十几年的全球的技术创新上升期,大量的技术创新红利决定了投资科技是收益最丰厚的赛道。瑞兆资本投资方向重点即为硬科技,硬科技对经济社会发展具有重大支撑作用的关键核心技术,具有引领性、创新性、基石性、关键性等特性。

瑞兆资本投资时有两大投资逻辑:第一是补短板逻辑:集成电路(设备、材料、EDA、IP等、制造工艺)、信创(操作系统、数据库等);第二是锻长板逻辑:光伏、储能等新能源电力系统、新能源汽车。

在投资原则方面,瑞兆资本坚持三大投资原则:第一是产业链最上游,根据微笑曲线理论,上游往往是利润相对丰厚、竞争缓和的行业,原因是上游往往掌握着某种资源,或掌握核心技术,有较高的进入壁垒的行业;第二是价值链最顶端,企业的运作都有其目的,都是为了取得价值的最大化,包括一系列的运作活动,包括设计、生产、营销以及对产品起辅助作用的各种活动的综合,所有这些活动都可以用价值链表示,投资价值最顶端环节的企业是利润最丰厚的;第三是技术体系最底层,所谓技术体系的最底层,我们理解的是引领未来科技发展的基础性,具有技术支撑性,它们通过大量研发和技术壁垒,形成决定性、具有通用性的技术,能对未来产业发展形成根本支撑。

在投资策略方面,瑞兆资本采用三大投资策略:第一,沿着产业链聚焦投资,选好细分赛道做饱和式攻击;第二,深入研究行业内国产替代性技术公司以及颠覆性的变革性的硬科技平台性技术,提前研究布局;第三,通过投资技术量产之间的中试阶段和量产之后高速成长期阶段来获取超高收益。

截至目前,瑞兆资本在半导体领域投资项目累计30个,投资金额累计20亿元,其中“专精特新”项目累计投资近20个项目,累计金额达15亿。本年度,瑞兆资本共参与7个投资项目,都是“专精特新”项目,尤其是参与投资了华晟新能源、宇泽半导体、鑫茂新能源、昆宇电源四家知名新能源标的。

【奖项申报入口】

2024半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼将于2023年12月举办,奖项申报已启动,目前征集与候选企业/机构报道正在进行中,欢迎报名参与,共赴行业盛宴!

年度最佳行业投资机构奖(新能源

旨在表彰本年度在新能源领域做出突出成绩,极大助力行业发展的的优秀投资机构。

【报名条件】

1、专注新能源类投资,投资新能源类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资;

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%;

2、管理资金规模15%;

3、投资项目个数(年度)20%;

4、投资项目总金额(年度)15%;

5、行业影响力20%;

6、投向为新能源类企业占比20%。

责编: 邓文标
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