2026年06月16日，南京茂莱光学科技股份有限公司发布《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告 (2026 年度)》。
经证监会同意注册，茂莱光学于2025年11月21日发行56,250.00万元可转换公司债券，期限6年，于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“茂莱转债”，代码“118061”。
“茂莱转债”基本情况：票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%；每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息；转股期自2026年5月27日起至2031年11月20日止；初始转股价格364.43元/股。
2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议通过利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.8元。根据规定，“茂莱转债”转股价格需相应调整。截至2026年6月12日，经计算，转股价格由364.43元/股调整为364.15元/股，调整后的转股价格自2026年6月22日起生效。“茂莱转债”自6月12日至6月18日期间停止转股，6月22日起恢复转股。
本次调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。中金公司将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况。
